青睐成长消费等板块部分知名基金经理调仓路径浮现

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青睐成长消费等板块部分知名基金经理调仓路径浮现

2023-03-04 23:39:27 来源：经济参考报

随着A股上市公司年报的陆续披露，多位知名基金经理的调仓动向也浮出水面。整体来看，基金经理的调仓动向初步反映其偏好成长及消费板块。与此同时，基金经理近期的调研动向也表现出对于科技、消费等领域业绩预喜公司的关注。在后市投资思路上，多位基金经理表示看好高质量成长企业，关注高端制造、消费升级等方向的投资机会。

(相关资料图)

部分基金经理调仓动向显现

日前，恒顺醋业发布2022年年报。受益于调味品产品结构调整，销量增加等，恒顺醋业去年营收净利齐增。公司2022年实现营业收入21.39亿元，同比增加12.98%；归母净利润1.38亿元，同比增加16.04%。在恒顺醋业的前十大流通股东名单中，出现了多位知名基金经理的身影。数据显示，冯柳管理的高毅邻山1号远望基金去年四季度增持恒顺醋业350万股，期末持股增至1850万股，位列第二大流通股东。沈雪峰管理的华泰柏瑞品质成长混合、乔亮管理的万家中证1000指数增强新晋成为公司前十大流通股东。

截至2022年末，中科创达的前十大流通股东名单中，嘉实基金经理归凯管理的三只基金产品均在列，且以减持为主。其中，嘉实新兴产业股票持有中科创达564.82万股，持股数量不变；嘉实核心成长混合、嘉实远见精选两年持有期混合分别减持中科创达5.9万股、11.48万股，期末持股数量分别降至472.57万股、424.89万股。另有国泰基金经理王阳管理的国泰智能汽车股票也对中科创达进行了减持操作，共减持8.38万股，期末持股数量为392.26万股，位列公司第十大股东。

周蔚文、袁维德等知名基金经理则一致对森麒麟进行了增持。此前，森麒麟披露的年报显示，去年四季度袁维德管理的中欧价值智选混合增持58.94万股；期末持股数量为1300.54万股，位列公司第二大流通股东。周蔚文管理的中欧时代先锋股票增持了52.82万股，持股数量增至994.44万股，位列第三大流通股东。富国基金经理曹文俊管理的富国转型机遇混合新进买入森麒麟669.41万股，成为公司第八大流通股东。同时，高毅庆瑞6号瑞行基金、海富通改革驱动混合也对森麒麟进行了增持。

此外，上市公司年报显示，去年四季度，中庚基金经理丘栋荣管理的中庚小盘价值减持东宏股份，融通基金经理万民远、安信基金经理池陈森新进买入康缘药业，蔡嵩松管理的诺安成长混合持有盛美上海280.82万股不变。

密集调研业绩预增股

基金经理近期的调研动向也表现出对上市公司投资机会的关注。其中，归凯、曹文俊等知名基金经理更是调研多家上市公司。整体来看，基金经理对于具备科技属性的成长型公司、消费领域的上市公司较为关注，业绩预喜或有较大改善的公司被密集调研。

数据显示，截至3月2日发稿，今年以来共有930余家上市公司获基金公司调研。其中，580余家公司已披露2022年度业绩预告或业绩快报，业绩预喜(包含预增、略增、扭亏、续盈)的公司获机构调研次数较多。具体来看，业绩预增股祥鑫科技、骄成超声、高测股份、安井食品被基金调研次数居前，分别获133家、101家、90家、86家基金公司调研。皖仪科技、瑞可达、克明食品等多家业绩预喜公司发布的调研活动记录中，还出现了不少基金经理的身影。

节能环保领域的科技创新企业皖仪科技近日接待归凯、东方基金蒋茜、诺安基金张强等多位基金经理调研，机构投资者主要关注公司质谱产品布局及相关进展、医疗器械产品规划等问题。受益于新能源行业以及公司市场竞争力不断提升等因素，瑞可达预计2022年度业绩大幅增长，此前，瑞可达披露的投资者关系活动记录表中出现了中欧基金、建信基金、宝盈基金等多家公募旗下基金经理的身影。瑞可达对于机构投资者关注的新能源连接器的规划及未来增长点、储能领域的发展等方面作出了回应。业绩快报显示，2022年度瑞可达实现营业收入16.25亿元，同比增长80.23%；归母净利润2.55亿元，同比增长123.75%。

中欧基金凌莉、信达澳亚基金郭敏等多位基金经理扎堆调研了2022年公司业绩表现不错的克明食品。克明食品表示，因去年对各系列产品进行了策略性价格上调等，公司实现主营产品销量同比增长，预计实现归母净利润为1.40亿元至1.80亿元，同比增长107.51%至166.79%。另有华安基金王斌、富国基金曹文俊、华商基金童立近期分别调研了三旺通信、金冠电气、富瀚微等多家公司，其中已披露业绩预告或业绩快报的多数公司业绩均实现不同程度增长。

成长及消费板块受青睐

在基金经理的后市投资策略中，“成长”“消费”“科技”等关键词频现，多位基金经理表示对2023年A股市场保持乐观，同时看好成长、消费等板块。归凯去年四季度增加了计算机和医药健康板块的持仓，其认为上述行业未来基本面有望边际改善，存在困境反转的机会。后续投资中，归凯表示将继续以高质量成长为核心投资策略，不断挖掘能代表中国经济转型升级，具备持续价值创造能力的优秀企业。

周蔚文表示，去年四季度中欧时代先锋股票在维持原有成长风格不变的同时，继续对原组合进行微调，总体仓位保持平稳。考虑到新能源汽车、光伏等行业各子行业之间将会出现的分化，减配了其中部分个股；增加了此前受损、预期将来行业需求会有阶段性井喷的行业的比重，如休闲服务、交通运输及娱乐等。

华商基金经理童立则表示，此前困扰A股的诸多宏观因素已出现积极转变，中国经济有望在全球率先复苏，对于A股市场保持乐观。具体到行业上，可以关注“高质量”的方向，泛科技行情可能延续，也可以关注高端制造、消费升级等方向的投资机会。富达基金股票投资部副总监周文群表示，从配置思路上，会精选高质量股，围绕“经济复苏”主线进行布局。在具体板块方面，更加看好与宏观经济复苏相关性较大的顺周期板块，主要是消费、地产和基建相关产业链等。