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华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)净值下跌1.04% 请保持关注

2023-05-19 07:45:42 来源：金融界基金

(资料图片)

金融界基金05月19日讯华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金05月18日下跌1.61%，现价0.611元，成交17717.77万元。当前本基金场外净值为0.6080元，环比上个交易日下跌1.04%，场内价格溢价率为0.49%。

最新报告期内，本基金收益率为-37.71%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值下跌11.58%，近3个月本基金净值下跌11.72%，近6月本基金净值下跌10.73%，近1年本基金净值上涨7.44%，成立以来本基金累计净值为0.6080元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵宗庭，自2021年09月29日管理该基金，任职期内收益-38.56%。

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